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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 3 817.00 | 1 710.00 | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
AN Terrains | 8 248.00 | 144.00 | 8 103.00 | 8 248.00 |
AP Constructions | 3 579.00 | 277.00 | 3 301.00 | 3 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 935.00 | 103 666.00 | 146 268.00 | 249 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 310.00 | 386 996.00 | 232 313.00 | 619 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 537.00 | 494 902.00 | 433 635.00 | 928 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 900.00 | | 550 900.00 | 550 900.00 |
BZ Autres créances | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CF Disponibilités | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 476.00 | | 874 476.00 | 874 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 013.00 | 494 902.00 | 1 308 111.00 | 1 803 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 409 718.00 | | | 409 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 221.00 | | | 274 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 393.00 | | | 898 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 097.00 | | | 714 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 235.00 | | 219 684.00 | 764 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 382.00 | 928 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 382.00 | 881 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 483.00 | | 218 972.00 | 717 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 712.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 860.00 | 118 648.00 | 42 606.00 | 418 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 1 130.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 173.00 | 117 517.00 | 42 606.00 | 416 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 860.00 | 325 860.00 | | 325 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 550 900.00 | 550 900.00 | | 550 900.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 221.00 | 89 925.00 | 184 295.00 | 274 221.00 |
VI Groupe et associés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VP Divers | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 472.00 | 631 347.00 | 4 125.00 | 635 472.00 |
VW T.V.A. | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 393.00 | 714 097.00 | 184 295.00 | 898 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
ST Autres comptes | 769 612.00 | | | 769 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
YT Sous‐traitance | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 022.00 | | | 491 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 797.00 | | | 947 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |