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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 2 686.00 | 2 841.00 | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 203.00 | 74 324.00 | 70 878.00 | 145 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 279.00 | 341 848.00 | 230 431.00 | 572 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 235.00 | 418 860.00 | 345 375.00 | 764 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 192.00 | | 491 192.00 | 491 192.00 |
BZ Autres créances | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CF Disponibilités | 298 602.00 | | 298 602.00 | 298 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 258.00 | | 878 258.00 | 878 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 494.00 | 418 860.00 | 1 223 634.00 | 1 642 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 457 171.00 | | | 457 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 320.00 | | | 315 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 463.00 | | | 766 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 634.00 | | | 1 223 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 252.00 | | | 645 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 144.00 | | 51 971.00 | 715 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 764 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 717 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 107.00 | | 2 990.00 | 40 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 451.00 | | 48 981.00 | 670 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 260.00 | 100 549.00 | 1 950.00 | 320 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 512.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 086.00 | 100 037.00 | 1 950.00 | 318 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 320.00 | 315 320.00 | | 315 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 491 192.00 | 491 192.00 | | 491 192.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 346.00 | 65 135.00 | 121 210.00 | 186 346.00 |
VI Groupe et associés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VP Divers | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 683.00 | 542 263.00 | 3 420.00 | 545 683.00 |
VW T.V.A. | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 463.00 | 645 252.00 | 121 210.00 | 766 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ST Autres comptes | 703 521.00 | | | 703 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 026 943.00 | | | 1 026 943.00 |
YT Sous‐traitance | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 274.00 | | | 442 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 478.00 | | | 903 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |