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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 531.00 | 8 026.00 | 28 505.00 | 36 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 453.00 | 16 566.00 | 579 887.00 | 596 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 704.00 | 24 592.00 | 610 112.00 | 634 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
072 Créances – Autres | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
084 Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
110 Total général Actif | 686 200.00 | 24 592.00 | 661 608.00 | 686 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 455.00 | 754.00 | | 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 634.00 | 26 514.00 | | 39 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 089.00 | 27 267.00 | | 40 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 023.00 | 1 488.00 | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 21 405.00 | 19 718.00 | | 21 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 3 673.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517.00 | | | 517.00 |
252 Charges sociales | 56.00 | | | 56.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 256.00 | 10 337.00 | | 14 256.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 175.00 | 35 216.00 | | 41 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 086.00 | -7 948.00 | | -1 086.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 73.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 337.00 | 16 299.00 | | 17 337.00 |
294 Charges financières | 6 101.00 | 4 773.00 | | 6 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 548.00 | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 112.00 | 3 103.00 | | 9 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 604.00 | | | 634 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 265.00 | | | 3 265.00 |