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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 531.00 | 17 159.00 | 19 372.00 | 36 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 607 366.00 | 36 968.00 | 570 398.00 | 607 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 617.00 | 54 127.00 | 591 490.00 | 645 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
110 Total général Actif | 711 325.00 | 54 127.00 | 657 198.00 | 711 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 889.00 | 30 661.00 | | 38 889.00 |
224 Production immobilisée | 5 012.00 | 5 900.00 | | 5 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 536.00 | 12 136.00 | | 5 536.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 452.00 | 48 747.00 | | 49 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363.00 | 967.00 | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 19 036.00 | 20 353.00 | | 19 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 7 119.00 | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 769.00 | 1 902.00 | | 769.00 |
252 Charges sociales | -105.00 | 211.00 | | -105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 810.00 | 14 725.00 | | 14 810.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 163.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 677.00 | 45 439.00 | | 41 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 774.00 | 3 308.00 | | 7 774.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 154.00 | 22 337.00 | | 6 154.00 |
294 Charges financières | 6 386.00 | 4 803.00 | | 6 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 522.00 | 20 296.00 | | 7 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 604.00 | | | 640 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 355.00 | | | 2 355.00 |