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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 531.00 | 12 593.00 | 23 938.00 | 36 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 353.00 | 26 724.00 | 575 629.00 | 602 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 604.00 | 39 317.00 | 601 287.00 | 640 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
110 Total général Actif | 693 075.00 | 39 317.00 | 653 758.00 | 693 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 455.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 661.00 | 39 634.00 | | 30 661.00 |
224 Production immobilisée | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 747.00 | 40 089.00 | | 48 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 967.00 | 1 023.00 | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 20 353.00 | 21 405.00 | | 20 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | 3 914.00 | | 7 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 902.00 | 517.00 | | 1 902.00 |
252 Charges sociales | 211.00 | 56.00 | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 725.00 | 14 256.00 | | 14 725.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 4.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 439.00 | 41 175.00 | | 45 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 308.00 | -1 086.00 | | 3 308.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 337.00 | 17 337.00 | | 22 337.00 |
294 Charges financières | 4 803.00 | 6 101.00 | | 4 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 1 060.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 296.00 | 9 112.00 | | 20 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 704.00 | | | 634 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 830.00 | | | 2 830.00 |