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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 858.00 | 38 572.00 | 154 287.00 | 192 858.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
AP Constructions | 80 097.00 | 50 508.00 | 29 590.00 | 80 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 284.00 | 68 346.00 | 54 938.00 | 123 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 977.00 | | 282 977.00 | 282 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043 466.00 | | 7 043 466.00 | 7 043 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 787 239.00 | 1 283 829.00 | 33 503 410.00 | 34 787 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 044.00 | | 1 550 044.00 | 1 550 044.00 |
BZ Autres créances | 5 260 296.00 | | 5 260 296.00 | 5 260 296.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 557.00 | | 6 859 557.00 | 6 859 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 737 207.00 | 1 283 829.00 | 40 453 377.00 | 41 737 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 648 146.00 | 828 939.00 | 25 819 207.00 | 26 648 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 498 614.00 | 8 498 614.00 | | 8 498 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 707 057.00 | | | 1 707 057.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 902.00 | | | -2 343 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 635.00 | -2 343 902.00 | | -951 635.00 |
DK Provisions réglementées | 589 174.00 | 533 201.00 | | 589 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 251.00 | 6 687 913.00 | | 5 792 251.00 |
DO TOTAL (II) | 88 553.00 | 159 119.00 | | 88 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 018.00 | 717 425.00 | | 752 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 657 000.00 | 6 657 000.00 | | 6 657 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851 809.00 | 8 440 250.00 | | 8 851 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657 791.00 | 9 954 347.00 | | 11 657 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 622.00 | 1 102 605.00 | | 1 255 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 981.00 | 253 158.00 | | 214 981.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 5 837.00 | | 9 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 554.00 | 13 893.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 661 126.00 | 32 427 089.00 | | 34 661 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 453 377.00 | 39 115 002.00 | | 40 453 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 504 126.00 | 12 170 089.00 | | 18 504 126.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 550 468.00 | 1 736 953.00 | | 550 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 219 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 068 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 288 104.00 | |
FM Production stockée | | | 229 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 7 975.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 7 975.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 045.00 | 205 714.00 | | 246 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 017.00 | 261 687.00 | | 302 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 725.00 | -253 712.00 | | -300 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 975.00 | -308 933.00 | | -291 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 911.00 | 4 217 918.00 | | 4 544 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 546.00 | 6 561 819.00 | | 5 496 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 635.00 | -2 343 902.00 | | -951 635.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 180 393.00 | 919 356.00 | | 180 393.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 483 224.00 | 1 676 539.00 | | 483 224.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 244.00 | 60 415.00 | | 67 244.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 550 468.00 | 1 736 954.00 | | 550 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 455 920.00 | | 705 273.00 | 34 455 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 33 691 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 954.00 | 34 787 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 404.00 | 486 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 053.00 | | 192 858.00 | 282 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 648.00 | | 499 114.00 | 352 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 686 861.00 | | 13 301.00 | 33 686 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 741.00 | 53 149.00 | | 401 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 664.00 | 41 014.00 | | 160 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 718.00 | 12 135.00 | | 106 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 657 000.00 | | | 6 657 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 621.00 | 1 255 621.00 | | 1 255 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 044.00 | 1 550 044.00 | | 1 550 044.00 |
VB T. V. A. | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 779 135.00 | 4 779 135.00 | | 4 779 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851 809.00 | 5 351 809.00 | 2 710 000.00 | 8 851 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 657 791.00 | 11 657 791.00 | | 11 657 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 907.00 | 359 907.00 | | 359 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 867.00 | 6 854 766.00 | 164 101.00 | 7 018 867.00 |
VW T.V.A. | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 661 126.00 | 18 504 126.00 | 2 710 000.00 | 34 661 126.00 |