| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 486 737.00 | | 17 486 737.00 | 17 486 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 106.00 | 160 664.00 | 2 442.00 | 163 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516 609.00 | -1 016 589.00 | 500 020.00 | 1 516 609.00 |
AP Constructions | 80 097.00 | 43 642.00 | 36 456.00 | 80 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 755.00 | 63 077.00 | 5 678.00 | 68 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 796.00 | | 203 796.00 | 203 796.00 |
AX Avances et acomptes | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038 715.00 | | 7 038 715.00 | 7 038 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 455 920.00 | 1 229 615.00 | 33 226 305.00 | 34 455 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 432.00 | | 1 467 432.00 | 1 467 432.00 |
BZ Autres créances | 4 046 902.00 | | 4 046 902.00 | 4 046 902.00 |
CF Disponibilités | 190 317.00 | | 190 317.00 | 190 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 501.00 | | 5 780 501.00 | 5 780 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 344 617.00 | 1 229 615.00 | 39 115 002.00 | 40 344 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 648 146.00 | 827 874.00 | 25 820 272.00 | 26 648 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 498 614.00 | | | 8 498 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343 902.00 | | | -2 343 902.00 |
DK Provisions réglementées | 533 201.00 | | | 533 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 913.00 | | | 6 687 913.00 |
DO TOTAL (II) | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 425.00 | | | 717 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 657 000.00 | | | 6 657 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440 250.00 | | | 8 440 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954 347.00 | | | 9 954 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 605.00 | | | 1 102 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 158.00 | | | 253 158.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 427 089.00 | | | 32 427 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 115 002.00 | | | 39 115 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 170 089.00 | | | 12 170 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 879.00 | | | 412 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 736 953.00 | | | 1 736 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 020 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 075 578.00 | |
FM Production stockée | | | 303 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 61 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 399 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 714.00 | | | 205 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 712.00 | | | -253 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 933.00 | | | -308 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 918.00 | | | 4 217 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 819.00 | | | 6 561 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 343 902.00 | | | -2 343 902.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 919 356.00 | | | 919 356.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 676 538.00 | | | 1 676 538.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 736 953.00 | | | 1 736 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 900 555.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985 907.00 | 33 686 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444 634.00 | 34 455 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 440 928.00 | 282 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 799.00 | 352 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 722 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 672 768.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431 309.00 | 29 567.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134 358.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172 433.00 | 11 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 517.00 | 17 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 657 000.00 | | | 6 657 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 604.00 | 1 102 604.00 | | 1 102 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038 715.00 | | 7 038 715.00 | 7 038 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 432.00 | 1 467 432.00 | | 1 467 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 440 250.00 | 840 250.00 | 4 570 000.00 | 8 440 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 954 347.00 | 9 954 347.00 | | 9 954 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 657 000.00 | | | 20 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 429 484.00 | | | 10 429 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VP Divers | 3 510 314.00 | 3 510 314.00 | | 3 510 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 628 899.00 | 5 590 184.00 | 7 038 715.00 | 12 628 899.00 |
VW T.V.A. | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 427 089.00 | 12 170 089.00 | 4 570 000.00 | 32 427 089.00 |