| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 683.00 | 271 645.00 | 311 038.00 | 582 683.00 |
AP Constructions | 80 097.00 | 64 155.00 | 15 942.00 | 80 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 125.00 | 345.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 188.00 | 108 692.00 | 75 496.00 | 184 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 795.00 | | 511 795.00 | 511 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043 754.00 | 239 000.00 | 6 804 754.00 | 7 043 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 964 648.00 | 1 767 485.00 | 33 197 162.00 | 34 964 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 319.00 | 3 616.00 | 1 532 703.00 | 1 536 319.00 |
BZ Autres créances | 5 848 240.00 | | 5 848 240.00 | 5 848 240.00 |
CF Disponibilités | 390 107.00 | | 390 107.00 | 390 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 674.00 | 3 616.00 | 7 862 059.00 | 7 865 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 885 162.00 | 1 771 101.00 | 41 114 060.00 | 42 885 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 264 195.00 | 786 403.00 | 25 477 792.00 | 26 264 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 498 614.00 | 8 498 614.00 | | 8 498 614.00 |
DH Report à nouveau | -4 358 921.00 | -3 295 536.00 | | -4 358 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 020.00 | -1 063 384.00 | | -437 020.00 |
DK Provisions réglementées | 581 157.00 | 581 157.00 | | 581 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 830.00 | 4 720 850.00 | | 4 283 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 657 000.00 | 6 657 000.00 | | 6 657 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 886.00 | 10 250 518.00 | | 9 877 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789 347.00 | 9 867 196.00 | | 12 789 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 670.00 | 1 046 119.00 | | 1 119 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 731.00 | 368 382.00 | | 363 731.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 683.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 527.00 | 15 934.00 | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 830 230.00 | 34 205 832.00 | | 36 830 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 114 060.00 | 38 926 682.00 | | 41 114 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 696 571.00 | 12 952 582.00 | | 22 696 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 048 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 834 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 882 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 953.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 077.00 | | | 296 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 277.00 | 15 953.00 | | 296 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 154.00 | 4 108 340.00 | | 175 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 077.00 | 477 496.00 | | 296 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 232.00 | 4 590 819.00 | | 471 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 954.00 | -4 574 866.00 | | -174 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 389.00 | -147 547.00 | | -363 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 797.00 | 8 753 102.00 | | 5 776 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 817.00 | 9 816 486.00 | | 6 213 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 020.00 | -1 063 384.00 | | -437 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576 266.00 | | 684 618.00 | 34 576 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 33 307 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 235.00 | 34 964 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 077.00 | 776 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 790.00 | | | 745 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 210.00 | | 684 418.00 | 388 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 307 907.00 | | 200.00 | 33 307 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 919.00 | 149 164.00 | | 592 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 215.00 | 116 537.00 | | 318 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 345.00 | 32 627.00 | | 140 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 000.00 | 5 400 000.00 | 600 000.00 | 6 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 657 000.00 | | | 6 657 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 670.00 | 1 119 670.00 | | 1 119 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 378.00 | 160 378.00 | | 160 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 319.00 | 1 536 319.00 | | 1 536 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 371 933.00 | 5 371 933.00 | | 5 371 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 886.00 | 3 001 227.00 | 6 876 659.00 | 9 877 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 789 347.00 | 12 789 347.00 | | 12 789 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 164.00 | | | 1 608 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 651.00 | 336 651.00 | | 336 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 956.00 | 7 475 567.00 | 164 389.00 | 7 639 956.00 |
VW T.V.A. | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 830 230.00 | 22 696 571.00 | 7 476 659.00 | 36 830 230.00 |