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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 580 282.00 | 239 000.00 | 17 341 282.00 | 17 580 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733 566.00 | 1 187 355.00 | 546 211.00 | 1 733 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447 500.00 | 8 042 344.00 | 4 405 156.00 | 12 447 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 165.00 | 4 121.00 | 252 044.00 | 256 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017 513.00 | 9 472 820.00 | 22 544 693.00 | 32 017 513.00 |
BN En cours de production de biens | 8 355 578.00 | 998 034.00 | 7 357 544.00 | 8 355 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 717.00 | 104 309.00 | 7 252 408.00 | 7 356 717.00 |
BZ Autres créances | 3 824 738.00 | | 3 824 738.00 | 3 824 738.00 |
CF Disponibilités | 2 395 184.00 | | 2 395 184.00 | 2 395 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 932 217.00 | 1 102 343.00 | 20 829 874.00 | 21 932 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 949 730.00 | 10 575 163.00 | 43 374 567.00 | 53 949 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 498 614.00 | 8 498 614.00 | | 8 498 614.00 |
DG Autres réserves | 1 266 003.00 | 2 351 069.00 | | 1 266 003.00 |
DL TOTAL (I) | 10 726 820.00 | 9 764 618.00 | | 10 726 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 681.00 | 789 354.00 | | 779 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 681.00 | 789 354.00 | | 779 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 083 311.00 | 15 537 000.00 | | 16 083 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 298.00 | 4 255 778.00 | | 3 565 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 883.00 | 4 125 371.00 | | 3 637 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 073.00 | 2 798 123.00 | | 3 813 073.00 |
EA Autres dettes | 4 424 766.00 | 4 923 392.00 | | 4 424 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 524 331.00 | 31 639 664.00 | | 31 524 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 374 567.00 | 42 534 789.00 | | 43 374 567.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 962 203.00 | -1 085 066.00 | | 962 203.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 343 735.00 | 341 154.00 | | 343 735.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 343 735.00 | 341 154.00 | | 343 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 927 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 927 474.00 | |
FM Production stockée | | | 188 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 240 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 554 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 850 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 708 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 906.00 | 2 122 775.00 | | 546 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 906.00 | 2 122 775.00 | | 546 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 906.00 | -2 122 775.00 | | -546 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 560.00 | -358 138.00 | | -320 560.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -190 113.00 | 1 227 703.00 | | -190 113.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 964 835.00 | -1 082 830.00 | | 964 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 631.00 | 2 236.00 | | 2 631.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 962 203.00 | -1 085 066.00 | | 962 203.00 |