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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 219.00 | 1 375.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 925.00 | 17 968.00 | 121 957.00 | 139 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | 1 106.00 | 11 792.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 993.00 | 19 293.00 | 1 885 700.00 | 1 904 993.00 |
BT Marchandises | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 890.00 | | 382 890.00 | 382 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 882.00 | 19 293.00 | 2 268 590.00 | 2 287 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
DL TOTAL (I) | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 693 842.00 | | | 1 693 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 715.00 | | | 2 074 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 590.00 | | | 2 268 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 191.00 | 181 191.00 | | 181 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 842.00 | 154 831.00 | 790 554.00 | 1 693 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 159.00 | 97 261.00 | 12 898.00 | 110 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 715.00 | 385 704.00 | 940 554.00 | 2 074 715.00 |