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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 618.00 | 976.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 488.00 | 35 306.00 | 112 182.00 | 147 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | 1 106.00 | 11 354.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 117.00 | 37 030.00 | 1 875 088.00 | 1 912 117.00 |
BT Marchandises | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CF Disponibilités | 237 666.00 | | 237 666.00 | 237 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 908.00 | | 490 908.00 | 490 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 025.00 | 37 030.00 | 2 365 996.00 | 2 403 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 150 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 974.00 | 43 874.00 | | 140 974.00 |
DL TOTAL (I) | 484 849.00 | 193 875.00 | | 484 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 272.00 | 1 693 842.00 | | 1 601 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 150 000.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 429.00 | 181 191.00 | | 166 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 388.00 | 49 001.00 | | 113 388.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 147.00 | 2 074 715.00 | | 1 881 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 996.00 | 2 268 590.00 | | 2 365 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 817.00 | 2 074 715.00 | | 417 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 993.00 | | 7 124.00 | 1 904 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 519.00 | | 7 563.00 | 141 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | -439.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 17 737.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 17 737.00 | | 18 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 429.00 | 166 429.00 | | 166 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 270.00 | 137 940.00 | 634 636.00 | 1 601 270.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 147.00 | 417 817.00 | 634 636.00 | 1 881 147.00 |