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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 167.00 | 1 333.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 017.00 | 577.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 54 407.00 | 100 572.00 | 154 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 979.00 | 55 591.00 | 1 864 388.00 | 1 919 979.00 |
BT Marchandises | 197 894.00 | | 197 894.00 | 197 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 183.00 | | 421 183.00 | 421 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 162.00 | 55 591.00 | 2 285 571.00 | 2 341 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 243.00 | 2 194.00 | | 9 243.00 |
DG Autres réserves | 175 605.00 | 41 680.00 | | 175 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 338.00 | 140 974.00 | | 116 338.00 |
DL TOTAL (I) | 601 187.00 | 484 849.00 | | 601 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 143.00 | 1 601 272.00 | | 1 464 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 58.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 166 429.00 | | 168 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | 113 388.00 | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 384.00 | 1 881 147.00 | | 1 684 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 571.00 | 2 365 996.00 | | 2 285 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 058.00 | 417 817.00 | | 378 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 117.00 | | 7 861.00 | 1 912 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | 1 500.00 | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 082.00 | | 7 492.00 | 149 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036.00 | | -1 130.00 | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 924.00 | 19 667.00 | | 35 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 924.00 | 19 500.00 | | 35 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 330.00 | 157 003.00 | 633 140.00 | 1 463 330.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 384.00 | 378 058.00 | 633 140.00 | 1 684 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 4 539.00 | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | 14 381.00 | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 58 203.00 | 59 798.00 | | 58 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 599.00 | 42 899.00 | | 38 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 1 600.00 | | 1 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 68.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | 4 644.00 | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | 9 184.00 | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 541.00 | 99 995.00 | | 104 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 661.00 | 94 337.00 | | 79 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 632.00 | 118 746.00 | | 122 632.00 |