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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 467.00 | 1 033.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 416.00 | 178.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 634.00 | 71 422.00 | 86 212.00 | 157 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 169.00 | 73 305.00 | 1 850 864.00 | 1 924 169.00 |
BT Marchandises | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BZ Autres créances | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 826.00 | | 376 826.00 | 376 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 995.00 | 73 305.00 | 2 227 690.00 | 2 300 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 9 243.00 | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 286 126.00 | 175 605.00 | | 286 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 053.00 | 116 338.00 | | 98 053.00 |
DL TOTAL (I) | 699 240.00 | 601 187.00 | | 699 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 054.00 | 1 464 143.00 | | 1 307 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 196.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 341.00 | 168 695.00 | | 166 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 867.00 | 50 162.00 | | 54 867.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 188.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 450.00 | 1 684 384.00 | | 1 528 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 690.00 | 2 285 571.00 | | 2 227 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 226.00 | 378 058.00 | | 380 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 979.00 | | 7 090.00 | 1 919 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 924 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 159 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 500.00 | | | 1 751 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 573.00 | | 5 554.00 | 156 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | 1 536.00 | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 591.00 | 19 674.00 | 1 960.00 | 55 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 300.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 424.00 | 19 374.00 | 1 960.00 | 55 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 326.00 | 158 102.00 | 631 638.00 | 1 306 326.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 450.00 | 380 226.00 | 631 638.00 | 1 528 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | 2 889.00 | | 8 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 642.00 | 17 136.00 | | 19 642.00 |
ST Autres comptes | 72 760.00 | 58 203.00 | | 72 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 264.00 | 38 599.00 | | 41 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | 1 900.00 | | 1 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | 6 794.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 528.00 | 3 487.00 | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 6 376.00 | | 11 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 772.00 | 104 541.00 | | 91 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 740.00 | 79 661.00 | | 82 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 077.00 | 122 632.00 | | 136 077.00 |