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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 195.00 | 10 547.00 | 22 648.00 | 33 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 553.00 | | 1 465 553.00 | 1 465 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 446.00 | 552 186.00 | 50 260.00 | 602 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 408.00 | 564 030.00 | 40 378.00 | 604 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 764.00 | 1 126 762.00 | 1 911 002.00 | 3 037 764.00 |
BT Marchandises | 3 017 110.00 | 88 624.00 | 2 928 486.00 | 3 017 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 456.00 | 74 871.00 | 3 778 585.00 | 3 853 456.00 |
BZ Autres créances | 299 427.00 | | 299 427.00 | 299 427.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 182 326.00 | 163 495.00 | 7 018 831.00 | 7 182 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 090.00 | 1 290 257.00 | 8 929 833.00 | 10 220 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 439.00 | | 323 439.00 | 323 439.00 |
CU Autres participations | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 500.00 | 1 858 500.00 | | 1 858 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 123.00 | 157 718.00 | | 159 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
DG Autres réserves | 801 451.00 | 801 451.00 | | 801 451.00 |
DH Report à nouveau | 147 186.00 | 120 479.00 | | 147 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 004.00 | 28 113.00 | | 431 004.00 |
DK Provisions réglementées | 76 557.00 | 349 612.00 | | 76 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 423.00 | 3 346 474.00 | | 3 504 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 190.00 | 719 722.00 | | 816 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 770.00 | | | 307 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910 827.00 | 3 782 622.00 | | 3 910 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 195.00 | 112 518.00 | | 299 195.00 |
EA Autres dettes | 399 199.00 | | | 399 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 410.00 | 4 614 861.00 | | 5 425 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 833.00 | 7 961 335.00 | | 8 929 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 459.00 | | | 4 142 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 942 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 944 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 952 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 072 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 571.00 | | | 287 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 000.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | 1 000.00 | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 286.00 | -1 000.00 | | 274 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 496.00 | 6 611.00 | | 172 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 275 718.00 | 13 076 578.00 | | 19 275 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 844 714.00 | 13 048 465.00 | | 18 844 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 004.00 | 28 113.00 | | 431 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 627.00 | | 40 538.00 | 3 064 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 058.00 | 323 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 401.00 | 3 037 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 654.00 | 1 506 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 689.00 | 1 206 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 326.00 | | 22 300.00 | 1 498 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 304.00 | | 18 238.00 | 1 230 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 997.00 | | | 335 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 772.00 | 82 332.00 | 55 343.00 | 1 099 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | 834.00 | 13 654.00 | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 405.00 | 81 499.00 | 41 689.00 | 1 076 405.00 |