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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 666.00 | 33 922.00 | 10 744.00 | 44 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 553.00 | | 1 465 553.00 | 1 465 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 294.00 | 610 126.00 | 22 169.00 | 632 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 606.00 | 584 593.00 | 31 013.00 | 615 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 974.00 | 1 228 640.00 | 1 841 334.00 | 3 069 974.00 |
BT Marchandises | 3 997 096.00 | 4 677.00 | 3 992 419.00 | 3 997 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 845.00 | 74 871.00 | 14 974.00 | 89 845.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 608 056.00 | | 608 056.00 | 608 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 768.00 | 79 548.00 | 4 679 220.00 | 4 758 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 742.00 | 1 308 188.00 | 6 520 554.00 | 7 828 742.00 |
CU Autres participations | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 500.00 | 1 858 500.00 | | 1 858 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
DG Autres réserves | 801 451.00 | 801 451.00 | | 801 451.00 |
DH Report à nouveau | 786 294.00 | 501 324.00 | | 786 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 374.00 | 404 970.00 | | 543 374.00 |
DK Provisions réglementées | 86 795.00 | 57 755.00 | | 86 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 864.00 | 3 840 451.00 | | 4 292 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 840.00 | 105 850.00 | | 111 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 840.00 | 105 850.00 | | 111 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 966.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 218.00 | 3 491 544.00 | | 674 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 324.00 | 57 789.00 | | 687 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 208.00 | 216 025.00 | | 177 208.00 |
EA Autres dettes | 575 850.00 | | | 575 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 850.00 | 3 766 324.00 | | 2 115 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 554.00 | 7 712 625.00 | | 6 520 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 693 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 852 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 852 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 080 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 040.00 | 1 540.00 | | 29 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 040.00 | 3 627.00 | | -29 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 798.00 | 144 645.00 | | 202 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 884 639.00 | 10 816 972.00 | | 15 884 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 265.00 | 10 412 003.00 | | 15 341 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 374.00 | 404 970.00 | | 543 374.00 |