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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 316.00 | 26 352.00 | 12 964.00 | 39 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 553.00 | | 1 465 553.00 | 1 465 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 294.00 | 593 000.00 | 39 295.00 | 632 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 646.00 | 575 109.00 | 36 537.00 | 611 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 315.00 | 1 194 460.00 | 1 892 855.00 | 3 087 315.00 |
BT Marchandises | 3 461 193.00 | | 3 461 193.00 | 3 461 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 736.00 | 74 871.00 | 1 541 865.00 | 1 616 736.00 |
BZ Autres créances | 592 558.00 | | 592 558.00 | 592 558.00 |
CF Disponibilités | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 641.00 | 74 871.00 | 5 819 770.00 | 5 894 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 956.00 | 1 269 331.00 | 7 712 625.00 | 8 981 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 782.00 | | 329 782.00 | 329 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 500.00 | 1 858 500.00 | | 1 858 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
DG Autres réserves | 801 451.00 | 801 451.00 | | 801 451.00 |
DH Report à nouveau | 501 324.00 | 365 410.00 | | 501 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 010.00 | 239 906.00 | | 405 010.00 |
DK Provisions réglementées | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 491.00 | 3 539 473.00 | | 3 840 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 1 202.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 544.00 | 484 177.00 | | 3 491 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 2 922 051.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 985.00 | 72 710.00 | | 215 985.00 |
EA Autres dettes | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 766 284.00 | 3 509 140.00 | | 3 766 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 625.00 | 7 048 614.00 | | 7 712 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 730 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 730 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 144 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 76 557.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | 76 557.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 605.00 | 93 946.00 | | 144 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 972.00 | 12 629 847.00 | | 10 816 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 963.00 | 12 389 941.00 | | 10 411 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 010.00 | 239 906.00 | | 405 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 230.00 | | 37 095.00 | 3 081 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 330 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 010.00 | 3 087 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 615.00 | 1 243 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 419.00 | | 2 675.00 | 1 510 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 135.00 | | 34 420.00 | 1 240 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 677.00 | | | 330 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 457.00 | 27 169.00 | 29 166.00 | 1 196 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 865.00 | 4 486.00 | | 21 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 592.00 | 22 682.00 | 29 166.00 | 1 174 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 755.00 | 105 850.00 | | 57 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491 544.00 | 3 491 544.00 | | 3 491 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 736.00 | 1 616 736.00 | | 1 616 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 558.00 | 592 558.00 | | 592 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 568.00 | 2 222 374.00 | 96 194.00 | 2 318 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 284.00 | 3 766 284.00 | | 3 766 284.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |