| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 641.00 | 21 865.00 | 14 775.00 | 36 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 552.00 | | 1 465 552.00 | 1 465 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 294.00 | 580 155.00 | 52 138.00 | 632 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 840.00 | 594 436.00 | 13 403.00 | 607 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 230.00 | 1 196 457.00 | 1 884 772.00 | 3 081 230.00 |
BT Marchandises | 1 765 031.00 | 42 804.00 | 1 722 227.00 | 1 765 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 808.00 | 74 871.00 | 1 791 937.00 | 1 866 808.00 |
BZ Autres créances | 565 300.00 | | 565 300.00 | 565 300.00 |
CF Disponibilités | 978 519.00 | | 978 519.00 | 978 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 516.00 | 117 675.00 | 5 163 840.00 | 5 281 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 746.00 | 1 314 133.00 | 7 048 613.00 | 8 362 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 234 087.00 | | 234 087.00 | 234 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 500.00 | 1 858 500.00 | | 1 858 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 723.00 | 6 724.00 | | 6 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 850.00 | 180 674.00 | | 185 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 877.00 | 23 878.00 | | 23 877.00 |
DG Autres réserves | 801 450.00 | 801 451.00 | | 801 450.00 |
DH Report à nouveau | 365 410.00 | 556 639.00 | | 365 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 905.00 | 297 157.00 | | 239 905.00 |
DK Provisions réglementées | 57 755.00 | 134 312.00 | | 57 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 473.00 | 3 859 334.00 | | 3 539 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 782 632.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 050.00 | 3 697 185.00 | | 2 922 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 710.00 | 129 043.00 | | 72 710.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 140.00 | 4 608 860.00 | | 3 509 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 613.00 | 8 468 194.00 | | 7 048 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 140.00 | | | 3 509 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788 504.00 | 5 637 051.00 | 12 425 555.00 | 6 788 504.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 184.00 | 5 637 051.00 | 12 427 235.00 | 6 790 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 683 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 804.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 281 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 557.00 | -59 255.00 | | 76 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 946.00 | 116 212.00 | | 93 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 846.00 | 16 297 539.00 | | 12 629 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 389 941.00 | 16 000 383.00 | | 12 389 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 905.00 | 297 157.00 | | 239 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 547.00 | | 27 683.00 | 3 053 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 418.00 | | | 1 510 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 257.00 | | 10 877.00 | 1 229 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 870.00 | | 16 806.00 | 313 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 551.00 | 36 906.00 | | 1 159 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221.00 | 5 643.00 | | 16 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 329.00 | 31 262.00 | | 1 143 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 312.00 | | 76 557.00 | 134 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 839.00 | 42 804.00 | 89 839.00 | 89 839.00 |
6T Sur comptes clients | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 710.00 | 42 804.00 | 89 839.00 | 164 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 022.00 | 42 804.00 | 166 396.00 | 299 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 804.00 | 89 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 050.00 | 2 922 050.00 | | 2 922 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 963.00 | 1 776 963.00 | | 1 776 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
VB T. V. A. | 464 160.00 | 464 160.00 | | 464 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 484 177.00 | 484 177.00 | | 484 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VP Divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 554.00 | 2 537 964.00 | 96 589.00 | 2 634 554.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 140.00 | 3 509 140.00 | | 3 509 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
ST Autres comptes | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
YT Sous‐traitance | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 414.00 | | | 1 403 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 201 186.00 | | | 2 201 186.00 |
ZE Dividendes | 483 210.00 | | | 483 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 885.00 | | | 466 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |