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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 6 152.00 | 4 011.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 230.00 | 53 131.00 | 22 099.00 | 75 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 006.00 | 65 567.00 | 29 439.00 | 95 006.00 |
BT Marchandises | 310 090.00 | 2 316.00 | 307 774.00 | 310 090.00 |
BZ Autres créances | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 071.00 | 2 316.00 | 398 755.00 | 401 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 076.00 | 67 882.00 | 428 194.00 | 496 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 128 106.00 | 94 112.00 | | 128 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 931.00 | 33 994.00 | | 28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 159 842.00 | 130 911.00 | | 159 842.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 690.00 | 79 839.00 | | 65 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 692.00 | 1 278.00 | | 18 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 320.00 | 70 837.00 | | 113 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 385.00 | 43 954.00 | | 43 385.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 352.00 | 195 908.00 | | 253 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 194.00 | 326 819.00 | | 428 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 770.00 | 134 645.00 | | 210 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 603.00 | 7 964.00 | | 57 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 319.00 | 7 964.00 | | 51 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 263.00 | 18 681.00 | 42 582.00 | 61 263.00 |
VI Groupe et associés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 756.00 | 206 174.00 | 42 582.00 | 248 756.00 |