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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 10 072.00 | 90.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 156.00 | 62 619.00 | 16 536.00 | 79 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 931.00 | 78 975.00 | 19 955.00 | 98 931.00 |
BT Marchandises | 340 249.00 | | 340 249.00 | 340 249.00 |
BZ Autres créances | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 936.00 | 78 975.00 | 481 961.00 | 560 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DG Autres réserves | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
DP Provisions pour risques | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 856.00 | | | 259 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 961.00 | | | 481 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 834.00 | | | 238 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 006.00 | | 926.00 | 98 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 393.00 | | 926.00 | 88 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 271.00 | 5 704.00 | | 73 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | 5 704.00 | | 66 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 484.00 | 85 155.00 | 3 329.00 | 88 484.00 |