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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 040.00 | 66 605.00 | 14 434.00 | 81 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 815.00 | 83 051.00 | 17 764.00 | 100 815.00 |
BT Marchandises | 296 577.00 | | 296 577.00 | 296 577.00 |
BZ Autres créances | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 273.00 | | 441 273.00 | 441 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 089.00 | 83 051.00 | 459 038.00 | 542 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | | | 255.00 |
DG Autres réserves | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 038.00 | | | 459 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 167.00 | | | 206 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 932.00 | | 1 884.00 | 98 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | | 1 884.00 | 89 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 976.00 | 4 075.00 | | 78 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | 4 075.00 | | 72 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 772.00 | 3.00 | | 24 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 516.00 | 133 187.00 | 3 329.00 | 136 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 936.00 | 206 167.00 | | 230 936.00 |