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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 438.00 | 58 619.00 | 14 819.00 | 73 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 821.00 | 272 364.00 | 109 457.00 | 381 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 198.00 | 330 983.00 | 209 215.00 | 540 198.00 |
BT Marchandises | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 699.00 | 330 983.00 | 382 715.00 | 713 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 442.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 497.00 | 60 689.00 | | 77 497.00 |
DH Report à nouveau | | -60 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 164.00 | 77 723.00 | | 69 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 536.00 | 16 660.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 180 196.00 | 116 157.00 | | 180 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 961.00 | 52 186.00 | | 28 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 402.00 | 38 545.00 | | 47 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 95 095.00 | | 71 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 859.00 | 96 720.00 | | 54 859.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 519.00 | 282 546.00 | | 202 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 715.00 | 398 702.00 | | 382 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 686.00 | 259 542.00 | | 199 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 924.00 | 7 205.00 | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 827.00 | | 9 489.00 | 533 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 540 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 455 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 888.00 | | 9 489.00 | 448 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 165.00 | 40 665.00 | 2 847.00 | 293 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 165.00 | 40 665.00 | 2 847.00 | 293 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 003.00 | 20 170.00 | 2 834.00 | 23 003.00 |
VI Groupe et associés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 642.00 | 65 928.00 | 5 714.00 | 71 642.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 518.00 | 199 685.00 | 2 834.00 | 202 518.00 |