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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 1 853.00 | 5 947.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 538.00 | 70 874.00 | 15 664.00 | 86 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 257.00 | 321 780.00 | 62 476.00 | 384 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 846.00 | 394 508.00 | 168 338.00 | 562 846.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 916.00 | 30 486.00 | 166 430.00 | 196 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 227 684.00 | | 227 684.00 | 227 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 481.00 | 30 486.00 | 504 995.00 | 535 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 327.00 | 424 993.00 | 673 333.00 | 1 098 327.00 |
CU Autres participations | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 453.00 | 146 660.00 | | 130 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 726.00 | 73 793.00 | | 104 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 6 883.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 260 686.00 | 249 336.00 | | 260 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 481.00 | 237 094.00 | | 285 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 11 104.00 | | 3 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 55 967.00 | | 52 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | 41 640.00 | | 62 610.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 272.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 645.00 | 346 076.00 | | 412 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 333.00 | 595 412.00 | | 673 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 905.00 | 346 076.00 | | 411 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 147.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 136.00 | | 17 710.00 | 545 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 525.00 | | 3 500.00 | 81 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 897.00 | | 12 898.00 | 457 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 1 312.00 | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 313.00 | 34 195.00 | | 360 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 1 531.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 992.00 | 32 663.00 | | 359 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 180.00 | 233 540.00 | 37 131.00 | 285 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 727.00 | 204 012.00 | 5 714.00 | 209 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 905.00 | 360 265.00 | 37 131.00 | 411 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |