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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 322.00 | 3 978.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137.00 | 64 683.00 | 17 455.00 | 82 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 760.00 | 295 309.00 | 80 451.00 | 375 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 136.00 | 360 313.00 | 184 823.00 | 545 136.00 |
BT Marchandises | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 589.00 | | 410 589.00 | 410 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 725.00 | 360 313.00 | 595 412.00 | 955 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 660.00 | 77 497.00 | | 146 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 793.00 | 69 164.00 | | 73 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 883.00 | 11 536.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 249 336.00 | 180 196.00 | | 249 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 094.00 | 28 961.00 | | 237 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | 47 402.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 967.00 | 71 226.00 | | 55 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | 54 859.00 | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 71.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 076.00 | 202 519.00 | | 346 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 412.00 | 382 715.00 | | 595 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 076.00 | 199 686.00 | | 346 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 5 924.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 198.00 | | 16 515.00 | 540 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577.00 | 545 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 457 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 225.00 | | 2 300.00 | 79 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 260.00 | | 14 215.00 | 455 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 983.00 | 40 867.00 | 11 537.00 | 330 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 983.00 | 40 546.00 | 11 537.00 | 330 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 629.00 | 236 629.00 | | 236 629.00 |
VI Groupe et associés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 527.00 | 139 812.00 | 5 714.00 | 145 527.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 076.00 | 346 076.00 | | 346 076.00 |