| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 38 725.00 | 13 277.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 512.00 | 110 936.00 | 17 576.00 | 128 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 793.00 | 181 209.00 | 96 584.00 | 277 793.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 799.00 | 335 281.00 | 130 517.00 | 465 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 756.00 | | 272 756.00 | 272 756.00 |
BZ Autres créances | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
CF Disponibilités | 303 972.00 | | 303 972.00 | 303 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 774.00 | | 708 774.00 | 708 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 573.00 | 335 281.00 | 839 292.00 | 1 174 573.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 358.00 | 113 883.00 | | 93 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 764.00 | 39 474.00 | | 60 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 510.00 | 7 907.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 181 632.00 | 183 265.00 | | 181 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 572.00 | 90 801.00 | | 218 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 251.00 | 131 685.00 | | 102 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 003.00 | 63 384.00 | | 109 003.00 |
EA Autres dettes | 196 919.00 | 125 673.00 | | 196 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253.00 | 20 634.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 660.00 | 432 177.00 | | 657 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 292.00 | 615 442.00 | | 839 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 572.00 | 381 353.00 | | 574 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | 15 568.00 | | 2 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 194.00 | | 74 605.00 | 414 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 465 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 460 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 453.00 | | 74 605.00 | 408 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 970.00 | 47 375.00 | 21 063.00 | 308 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 559.00 | 47 375.00 | 21 063.00 | 304 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 272 756.00 | 272 756.00 | | 272 756.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VC Groupe et associés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 551.00 | 33 463.00 | 82 391.00 | 116 551.00 |
VI Groupe et associés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 300.00 | 389 300.00 | | 389 300.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 660.00 | 574 572.00 | 82 391.00 | 657 660.00 |