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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 35 705.00 | 16 297.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 156.00 | 104 668.00 | 23 488.00 | 128 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 544.00 | 164 186.00 | 62 359.00 | 226 544.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 194.00 | 308 970.00 | 105 224.00 | 414 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 054.00 | | 227 054.00 | 227 054.00 |
BZ Autres créances | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
CF Disponibilités | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 218.00 | | 510 218.00 | 510 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 412.00 | 308 970.00 | 615 442.00 | 924 412.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 883.00 | 97 345.00 | | 113 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | 16 538.00 | | 39 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 907.00 | 10 423.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 183 265.00 | 146 307.00 | | 183 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 801.00 | 87 720.00 | | 90 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 685.00 | 109 851.00 | | 131 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 384.00 | 53 312.00 | | 63 384.00 |
EA Autres dettes | 125 673.00 | 50 154.00 | | 125 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 177.00 | 301 037.00 | | 432 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 442.00 | 447 344.00 | | 615 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 353.00 | 240 241.00 | | 381 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 568.00 | 1 705.00 | | 15 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 528.00 | | 33 666.00 | 380 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 786.00 | | 33 666.00 | 374 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 041.00 | 39 929.00 | | 269 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 630.00 | 39 929.00 | | 264 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UX Autres créances clients | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
VB T. V. A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VC Groupe et associés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 232.00 | 24 408.00 | 47 668.00 | 75 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 835.00 | 353 835.00 | | 353 835.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 177.00 | 381 353.00 | 47 668.00 | 432 177.00 |