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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 13 500.00 | 166 500.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 125 054.00 | 49 196.00 | 75 857.00 | 125 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 571.00 | 137 953.00 | 89 618.00 | 227 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 601.00 | 264 201.00 | 239 399.00 | 503 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 843.00 | 471 803.00 | 573 040.00 | 1 044 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 614.00 | | 525 614.00 | 525 614.00 |
BZ Autres créances | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CF Disponibilités | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 093.00 | | 890 093.00 | 890 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 936.00 | 471 803.00 | 1 463 133.00 | 1 934 936.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 031.00 | 104 122.00 | | 158 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 63 909.00 | | 3 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 322.00 | 3 225.00 | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 185 957.00 | 193 256.00 | | 185 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 299.00 | 182 658.00 | | 555 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 933.00 | 23 664.00 | | 100 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 111.00 | 161 738.00 | | 192 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 239.00 | 94 359.00 | | 125 239.00 |
EA Autres dettes | 277 454.00 | 228 127.00 | | 277 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 142.00 | 11 943.00 | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 176.00 | 702 489.00 | | 1 277 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 133.00 | 895 745.00 | | 1 463 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 562.00 | 577 361.00 | | 840 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 785.00 | | 488 134.00 | 587 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 076.00 | 1 044 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 072.00 | 856 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | 180 000.00 | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 502.00 | | 306 795.00 | 579 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 339.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 559.00 | 123 427.00 | 18 183.00 | 366 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 14 968.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 075.00 | 108 458.00 | 18 183.00 | 361 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UX Autres créances clients | 525 614.00 | 525 614.00 | | 525 614.00 |
VB T. V. A. | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 299.00 | 118 685.00 | 356 422.00 | 555 299.00 |
VI Groupe et associés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 193.00 | 646 193.00 | | 646 193.00 |
VW T.V.A. | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 176.00 | 840 562.00 | 356 422.00 | 1 277 176.00 |