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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 5 484.00 | 1 468.00 | 6 953.00 |
AP Constructions | 68 148.00 | 42 157.00 | 25 991.00 | 68 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 669.00 | 118 464.00 | 21 205.00 | 139 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 685.00 | 200 454.00 | 171 230.00 | 371 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 587 785.00 | 366 559.00 | 221 225.00 | 587 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 284.00 | | 384 284.00 | 384 284.00 |
BZ Autres créances | 139 476.00 | | 139 476.00 | 139 476.00 |
CF Disponibilités | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 520.00 | | 674 520.00 | 674 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 305.00 | 366 559.00 | 895 745.00 | 1 262 305.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 122.00 | 93 358.00 | | 104 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 909.00 | 60 764.00 | | 63 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 225.00 | 5 510.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 193 256.00 | 181 632.00 | | 193 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 658.00 | 218 572.00 | | 182 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 664.00 | 22 663.00 | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 738.00 | 102 251.00 | | 161 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 359.00 | 109 003.00 | | 94 359.00 |
EA Autres dettes | 228 127.00 | 196 919.00 | | 228 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 943.00 | 8 253.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 489.00 | 657 660.00 | | 702 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 745.00 | 839 292.00 | | 895 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 361.00 | 574 572.00 | | 577 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 339.00 | 2 021.00 | | 8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 049.00 | | 148 929.00 | 464 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 193.00 | 587 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 193.00 | 579 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | 2 542.00 | 4 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 308.00 | | 146 387.00 | 458 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 281.00 | 56 471.00 | 25 193.00 | 335 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 1 073.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 870.00 | 55 398.00 | 25 193.00 | 330 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 127.00 | 228 127.00 | | 228 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 384 284.00 | 384 284.00 | | 384 284.00 |
VB T. V. A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VC Groupe et associés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 319.00 | 49 191.00 | 125 128.00 | 174 319.00 |
VI Groupe et associés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 170.00 | 559 170.00 | | 559 170.00 |
VW T.V.A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 489.00 | 577 361.00 | 125 128.00 | 702 489.00 |