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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 9 584.00 | 23 416.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 893.00 | 40 405.00 | 32 487.00 | 72 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 753.00 | 58 654.00 | 61 099.00 | 119 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 011.00 | | 318 011.00 | 318 011.00 |
BZ Autres créances | 139 564.00 | | 139 564.00 | 139 564.00 |
CF Disponibilités | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 435.00 | | 580 435.00 | 580 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 189.00 | 58 654.00 | 641 534.00 | 700 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 631.00 | 65 874.00 | | 70 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 234 756.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 139 277.00 | 344 631.00 | | 139 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 352 555.00 | | 165 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 886.00 | 216 800.00 | | 121 886.00 |
EA Autres dettes | | 33 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 257.00 | 603 050.00 | | 502 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 534.00 | 947 681.00 | | 641 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 260.00 | | 872 260.00 | 872 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 260.00 | | 872 260.00 | 872 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 787.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 787.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 8 066.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 87 815.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 326.00 | 1 717 755.00 | | 872 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 680.00 | 1 482 998.00 | | 847 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 645.00 | 234 756.00 | | 24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 17 781.00 | | 40 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 324.00 | 17 781.00 | | 39 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 318 011.00 | 318 011.00 | | 318 011.00 |
VB T. V. A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 598.00 | 473 598.00 | | 473 598.00 |
VW T.V.A. | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 257.00 | 472 257.00 | | 472 257.00 |