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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 537.00 | 339.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 255.00 | 27 647.00 | 11 607.00 | 39 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 779.00 | 31 184.00 | 13 595.00 | 44 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 471.00 | | 254 471.00 | 254 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 251.00 | 31 184.00 | 268 067.00 | 299 251.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 335.00 | 39 935.00 | | 50 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 14 684.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 119 955.00 | 98 943.00 | | 119 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 958.00 | 8 352.00 | | 89 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 10 419.00 | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 2 724.00 | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 036.00 | 37 605.00 | | 31 036.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 7 336.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 112.00 | 66 436.00 | | 148 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 067.00 | 165 379.00 | | 268 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 709.00 | 63 641.00 | | 65 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 974.00 | | 248 974.00 | 248 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 974.00 | | 248 974.00 | 248 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 84.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 84.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -84.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 3 457.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 612.00 | 245 572.00 | | 256 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 316.00 | 230 888.00 | | 231 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | 14 684.00 | | 25 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 173.00 | | 7 607.00 | 37 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | | 7 607.00 | 31 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 129.00 | 3 055.00 | | 28 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 272.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | 2 783.00 | | 24 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 928.00 | 7 525.00 | 82 403.00 | 89 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VW T.V.A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 082.00 | 65 679.00 | 82 403.00 | 148 082.00 |