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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 809.00 | 67.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 483.00 | 30 323.00 | 13 160.00 | 43 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 008.00 | 34 132.00 | 14 876.00 | 49 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 573.00 | | 134 573.00 | 134 573.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 809.00 | | 265 809.00 | 265 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 817.00 | 34 132.00 | 280 685.00 | 314 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 631.00 | 50 335.00 | | 71 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | 25 296.00 | | 19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 135 452.00 | 119 955.00 | | 135 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 477.00 | 89 958.00 | | 82 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 7 519.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 13 399.00 | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 31 036.00 | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 6 200.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 233.00 | 148 112.00 | | 145 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 685.00 | 268 067.00 | | 280 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 483.00 | 65 709.00 | | 81 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 940.00 | | 273 940.00 | 273 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 940.00 | | 273 940.00 | 273 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 644.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 644.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -644.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 5 266.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 982.00 | 256 612.00 | | 279 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 485.00 | 231 316.00 | | 260 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 497.00 | 25 296.00 | | 19 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 779.00 | | 4 229.00 | 44 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 255.00 | | 4 229.00 | 39 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 184.00 | 2 948.00 | | 31 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 272.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 2 676.00 | | 27 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 403.00 | 18 725.00 | 63 678.00 | 82 403.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 161.00 | 81 483.00 | 63 678.00 | 145 161.00 |