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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 483.00 | 33 670.00 | 9 813.00 | 43 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 008.00 | 37 546.00 | 11 462.00 | 49 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 818.00 | 37 546.00 | 274 272.00 | 311 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 128.00 | 71 631.00 | | 87 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | 19 497.00 | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 149 076.00 | 135 452.00 | | 149 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 809.00 | 82 477.00 | | 63 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 923.00 | 20 015.00 | | 21 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 10 550.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 054.00 | 31 101.00 | | 25 054.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 090.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 196.00 | 145 233.00 | | 125 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 272.00 | 280 685.00 | | 274 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 147.00 | 81 483.00 | | 77 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 018.00 | | 312 018.00 | 312 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 018.00 | | 312 018.00 | 312 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | 5 980.00 | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 403.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 403.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -403.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 008.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 207.00 | 279 982.00 | | 318 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 583.00 | 260 485.00 | | 300 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 624.00 | 19 497.00 | | 17 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 3 414.00 | | 34 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 67.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 3 347.00 | | 30 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 678.00 | 15 739.00 | 47 939.00 | 63 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 086.00 | 77 147.00 | 47 939.00 | 125 086.00 |