| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 9 822.00 | 2 493.00 | 12 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 524.00 | 9 822.00 | 3 703.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 938.00 | | 1 277 938.00 | 1 277 938.00 |
BZ Autres créances | 353 363.00 | | 353 363.00 | 353 363.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 336.00 | | 1 637 336.00 | 1 637 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 860.00 | 9 822.00 | 1 641 038.00 | 1 650 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 698.00 | 596 862.00 | | 678 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 290.00 | 81 836.00 | | 49 290.00 |
DL TOTAL (I) | 782 988.00 | 733 698.00 | | 782 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 421.00 | 112 684.00 | | 55 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 732.00 | 58 582.00 | | 351 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 440.00 | 345 089.00 | | 317 440.00 |
EA Autres dettes | 133 458.00 | 89 565.00 | | 133 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 050.00 | 605 920.00 | | 858 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 038.00 | 1 339 618.00 | | 1 641 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 526.00 | | 1 077 526.00 | 1 077 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 526.00 | | 1 077 526.00 | 1 077 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 801.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 801.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 785.00 | -795.00 | | -8 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 877.00 | -80 340.00 | | -48 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 679.00 | 1 192 849.00 | | 1 079 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 389.00 | 1 111 012.00 | | 1 030 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 290.00 | 81 836.00 | | 49 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 233.00 | 5 179.00 | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 054.00 | | 470.00 | 13 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 470.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 1 796.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | 1 796.00 | | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 732.00 | 351 732.00 | | 351 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 938.00 | 1 277 938.00 | | 1 277 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 510.00 | 1 631 300.00 | 1 210.00 | 1 632 510.00 |
VW T.V.A. | 240 917.00 | 240 917.00 | | 240 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 471.00 | 913 471.00 | | 913 471.00 |