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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940.00 | 6 200.00 | 740.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 027.00 | | 1 267 027.00 | 1 267 027.00 |
BZ Autres créances | 308 237.00 | | 308 237.00 | 308 237.00 |
CF Disponibilités | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 156.00 | | 1 705 156.00 | 1 705 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 095.00 | 6 200.00 | 1 705 896.00 | 1 712 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 589.00 | 727 988.00 | | 616 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | -111 399.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 671 824.00 | 671 589.00 | | 671 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 161 400.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 313.00 | 505 442.00 | | 519 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 848.00 | 315 474.00 | | 341 848.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | 52 044.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 071.00 | 1 034 360.00 | | 1 034 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 896.00 | 1 705 949.00 | | 1 705 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 536.00 | | 962 536.00 | 962 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 536.00 | | 962 536.00 | 962 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 7.00 | | 14 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 527.00 | 7.00 | | 14 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 468.00 | -2.00 | | -14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 481.00 | 730 013.00 | | 963 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 246.00 | 841 412.00 | | 963 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | -111 399.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | | 60 200.00 | 12 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | 1 135.00 | 6 115.00 | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 1 135.00 | 6 115.00 | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 313.00 | 519 313.00 | | 519 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 838.00 | 1 168 838.00 | | 1 168 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
VB T. V. A. | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 326.00 | 115 515.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 522.00 | 252 522.00 | | 252 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 694.00 | 1 477 765.00 | 98 929.00 | 1 576 694.00 |
VW T.V.A. | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 071.00 | 896 397.00 | 115 515.00 | 1 034 071.00 |