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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 8 026.00 | 4 289.00 | 12 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 054.00 | 8 026.00 | 5 029.00 | 13 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 645.00 | | 981 645.00 | 981 645.00 |
BZ Autres créances | 334 198.00 | | 334 198.00 | 334 198.00 |
CF Disponibilités | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 589.00 | | 1 334 589.00 | 1 334 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 644.00 | 8 026.00 | 1 339 618.00 | 1 347 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 862.00 | 482 218.00 | | 596 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 836.00 | 114 644.00 | | 81 836.00 |
DL TOTAL (I) | 733 698.00 | 651 862.00 | | 733 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 345 695.00 | | 58 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 089.00 | 275 206.00 | | 345 089.00 |
EA Autres dettes | 89 565.00 | 75 920.00 | | 89 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 920.00 | 696 821.00 | | 605 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 618.00 | 1 348 683.00 | | 1 339 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 920.00 | 650 086.00 | | 605 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 070.00 | | 2 985.00 | 10 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | | 2 985.00 | 9 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 1 518.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 1 518.00 | | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 981 645.00 | 981 645.00 | | 981 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 583.00 | 1 315 843.00 | 740.00 | 1 316 583.00 |
VW T.V.A. | 248 506.00 | 248 506.00 | | 248 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 604.00 | 718 604.00 | | 718 604.00 |