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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 042.00 | 6 958.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 660.00 | 8 042.00 | 549 618.00 | 557 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 287.00 | 8 042.00 | 623 245.00 | 631 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | -5 848.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 19 952.00 | 2 152.00 | | 19 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 316.00 | 550 320.00 | | 430 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 464.00 | 3 000.00 | | 34 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 2 250.00 | | 56 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 293.00 | 555 570.00 | | 603 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 245.00 | 557 723.00 | | 623 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 483.00 | 125 402.00 | | 243 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 654.00 | | 615 654.00 | 615 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 654.00 | | 615 654.00 | 615 654.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 442.00 | 34 420.00 | | -34 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 726.00 | 34 420.00 | | 615 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 927.00 | 40 267.00 | | 597 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | -5 848.00 | | 17 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 7 660.00 | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 7 500.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 7 500.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 316.00 | 70 506.00 | 286 765.00 | 430 316.00 |
VI Groupe et associés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 714.00 | 67 055.00 | 7 660.00 | 74 714.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 293.00 | 243 483.00 | 286 765.00 | 603 293.00 |