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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 616.00 | 15 005.00 | 611.00 | 15 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 276.00 | 15 005.00 | 543 271.00 | 558 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 865.00 | 15 005.00 | 622 860.00 | 637 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 152.00 | -5 848.00 | | 11 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | 17 800.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 100 641.00 | 19 952.00 | | 100 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 957.00 | 430 316.00 | | 418 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 56 563.00 | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | 74 483.00 | | 78 620.00 |
EA Autres dettes | | 7 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 219.00 | 603 293.00 | | 522 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 860.00 | 623 245.00 | | 622 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 569.00 | 243 483.00 | | 196 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 660.00 | | 616.00 | 557 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 616.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 6 963.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | 6 963.00 | | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 700.00 | 93 050.00 | 288 922.00 | 418 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 029.00 | 71 370.00 | 7 660.00 | 79 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 219.00 | 196 569.00 | 288 922.00 | 522 219.00 |