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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 167.00 | 1 860.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 142.00 | 33 253.00 | 94 889.00 | 128 142.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 526.00 | | -1 526.00 | -1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 126.00 | 33 420.00 | 581 707.00 | 615 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 932.00 | 2 053.00 | 68 880.00 | 70 932.00 |
BZ Autres créances | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 787.00 | 2 053.00 | 230 734.00 | 232 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 913.00 | 35 472.00 | 812 441.00 | 847 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 064.00 | 91 841.00 | | 143 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 522.00 | 91 223.00 | | 90 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 267 742.00 | 191 864.00 | | 267 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 878.00 | 348 122.00 | | 373 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 632.00 | 28 425.00 | | 61 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 189.00 | 104 217.00 | | 109 189.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 699.00 | 480 861.00 | | 544 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 441.00 | 672 726.00 | | 812 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 307.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 363.00 | | 126 316.00 | 504 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 526.00 | 14 026.00 | 615 126.00 | 1 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 14 026.00 | 128 643.00 | 1 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 364.00 | | | 486 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | | 126 196.00 | 17 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 31 573.00 | 12 500.00 | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 31 573.00 | 12 500.00 | 14 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 2 053.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 2 053.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 2 053.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 5 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 677.00 | 100 293.00 | 272 384.00 | 372 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 613.00 | 220 493.00 | 120.00 | 220 613.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 699.00 | 272 315.00 | 272 384.00 | 544 699.00 |