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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 364.00 | | 486 364.00 | 486 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | 14 346.00 | 2 127.00 | 16 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 363.00 | 14 346.00 | 490 016.00 | 504 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | 5 413.00 | 50 642.00 | 56 055.00 |
BZ Autres créances | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CF Disponibilités | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 123.00 | 5 413.00 | 182 710.00 | 188 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 486.00 | 19 760.00 | 672 726.00 | 692 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 841.00 | 11 152.00 | | 91 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 223.00 | 80 689.00 | | 91 223.00 |
DL TOTAL (I) | 191 864.00 | 100 641.00 | | 191 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 122.00 | 418 957.00 | | 348 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 24 642.00 | | 28 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 217.00 | 78 620.00 | | 104 217.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 861.00 | 522 219.00 | | 480 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 726.00 | 622 860.00 | | 672 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 258.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 276.00 | | 3 383.00 | 558 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 296.00 | 504 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 636.00 | 486 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | | 3 383.00 | 15 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 005.00 | 341.00 | 1 000.00 | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 341.00 | 1 000.00 | 15 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 815.00 | 93 585.00 | 254 230.00 | 347 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 861.00 | 226 632.00 | 254 230.00 | 480 861.00 |