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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544.00 | 7 500.00 | 1 044.00 | 8 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 261.00 | 16 667.00 | 2 594.00 | 19 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BZ Autres créances | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 816.00 | | 207 816.00 | 207 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 077.00 | 16 667.00 | 210 410.00 | 227 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 255.00 | 23 064.00 | | 23 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 192.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 49 693.00 | 45 255.00 | | 49 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 637.00 | 16 919.00 | | 53 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 52 019.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 378.00 | 83 671.00 | | 95 378.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 717.00 | 160 751.00 | | 160 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 410.00 | 206 006.00 | | 210 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 15 422.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 15 422.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | -15 421.00 | | 5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 56 769.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 442.00 | 433 051.00 | | 194 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 004.00 | 432 859.00 | | 190 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438.00 | 192.00 | | 4 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 597.00 | 4 214.00 | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 224.00 | 199 224.00 | | 199 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 774.00 | 199 224.00 | 1 550.00 | 200 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |