| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 310.00 | 18 760.00 | 1 550.00 | 20 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 173 837.00 | | 173 837.00 | 173 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 656.00 | 18 760.00 | 352 896.00 | 371 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 756.00 | 693.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 67 063.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 89 813.00 | 89 756.00 | | 89 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 57 183.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 576.00 | 97 718.00 | | 84 576.00 |
EA Autres dettes | | 8 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 083.00 | 163 043.00 | | 263 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 896.00 | 252 799.00 | | 352 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 083.00 | 163 043.00 | | 113 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 2 093.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 2 093.00 | | 16 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |