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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 9 797.00 | 1 769.00 | 11 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283.00 | 18 964.00 | 3 319.00 | 22 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 496.00 | | 211 496.00 | 211 496.00 |
BZ Autres créances | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 831.00 | | 432 831.00 | 432 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 114.00 | 18 964.00 | 436 150.00 | 455 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 282.00 | 67 756.00 | | -1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 902.00 | 57.00 | | 117 902.00 |
DL TOTAL (I) | 138 620.00 | 89 813.00 | | 138 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 521.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 27 987.00 | | 18 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 300.00 | 84 576.00 | | 128 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 530.00 | 263 083.00 | | 297 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 150.00 | 352 896.00 | | 436 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 530.00 | 113 083.00 | | 147 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 310.00 | | 1 973.00 | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | | 1 973.00 | 18 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 760.00 | 204.00 | | 18 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 204.00 | | 18 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 636.00 | 275 636.00 | | 275 636.00 |
VW T.V.A. | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |