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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 7 500.00 | 2 699.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 916.00 | 16 667.00 | 4 249.00 | 20 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 236 979.00 | | 236 979.00 | 236 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 216.00 | | 412 216.00 | 412 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 132.00 | 16 667.00 | 416 465.00 | 433 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 756.00 | 693.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 684.00 | 67 063.00 | | 60 684.00 |
DL TOTAL (I) | 150 440.00 | 89 756.00 | | 150 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 417.00 | 57 183.00 | | 27 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 465.00 | 97 718.00 | | 80 465.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 024.00 | 163 043.00 | | 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 465.00 | 252 799.00 | | 416 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 024.00 | 163 043.00 | | 266 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 958.00 | 30 692.00 | 141 649.00 | 110 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 958.00 | 30 692.00 | 141 649.00 | 110 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 52 696.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 52 696.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -52 696.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 153.00 | 649 952.00 | | 146 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 469.00 | 582 889.00 | | 85 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 684.00 | 67 063.00 | | 60 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 4 679.00 | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |