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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 893.00 | 57 228.00 | 24 665.00 | 81 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 761.00 | 58 816.00 | 739 946.00 | 798 761.00 |
BT Marchandises | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 625.00 | | 202 625.00 | 202 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 387.00 | 58 816.00 | 942 571.00 | 1 001 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 591.00 | 162 063.00 | | 230 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 179.00 | 68 527.00 | | 44 179.00 |
DL TOTAL (I) | 283 020.00 | 238 841.00 | | 283 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 720.00 | 528 183.00 | | 526 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | 9 140.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 77 905.00 | | 82 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 558.00 | 27 392.00 | | 41 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 552.00 | 642 620.00 | | 659 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 571.00 | 881 461.00 | | 942 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 696.00 | | 1 066.00 | 797 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | | 1 066.00 | 82 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 3 149.00 | 58 816.00 | 55 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 3 149.00 | 58 816.00 | 55 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 720.00 | 105 724.00 | 217 380.00 | 526 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 699.00 | 41 929.00 | 20 771.00 | 62 699.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 552.00 | 238 555.00 | 217 380.00 | 659 552.00 |