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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 827.00 | 54 078.00 | 26 749.00 | 80 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 696.00 | 55 666.00 | 742 029.00 | 797 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 431.00 | 1.00 | 139 431.00 | 139 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 127.00 | 55 666.00 | 881 461.00 | 937 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 063.00 | 83 264.00 | | 162 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 527.00 | 78 799.00 | | 68 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 841.00 | 170 313.00 | | 238 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 183.00 | 544 525.00 | | 528 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | 26 475.00 | | 9 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | 110 544.00 | | 77 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | 25 600.00 | | 27 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 620.00 | 707 144.00 | | 642 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 461.00 | 877 457.00 | | 881 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 723.00 | 195 744.00 | | 180 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 562.00 | | 29 134.00 | 768 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 710.00 | | 26 705.00 | 55 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 852.00 | | 2 429.00 | 18 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 171.00 | 496.00 | | 55 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 171.00 | 496.00 | | 55 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 183.00 | 66 286.00 | 219 549.00 | 528 183.00 |
VI Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 430.00 | 52 660.00 | 20 771.00 | 73 430.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 620.00 | 180 723.00 | 219 549.00 | 642 620.00 |