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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 794.00 | 66 866.00 | 59 928.00 | 126 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 809.00 | 68 454.00 | 784 354.00 | 852 809.00 |
BT Marchandises | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CF Disponibilités | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 101.00 | | 305 101.00 | 305 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 909.00 | 68 454.00 | 1 089 455.00 | 1 157 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 545.00 | 274 770.00 | | 323 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 285.00 | 48 776.00 | | 66 285.00 |
DL TOTAL (I) | 398 080.00 | 331 795.00 | | 398 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 763.00 | 486 371.00 | | 472 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 854.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 105 841.00 | | 165 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 533.00 | 44 287.00 | | 47 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 374.00 | 642 352.00 | | 691 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 455.00 | 974 147.00 | | 1 089 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 492.00 | 212 335.00 | | 331 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 992.00 | | 48 194.00 | 808 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 30 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 852 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 711.00 | | 34 671.00 | 93 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | 13 523.00 | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 227.00 | 6 227.00 | 68 454.00 | 62 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | 6 227.00 | 68 454.00 | 62 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
UX Autres créances clients | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 472.00 | 64 590.00 | 244 395.00 | 424 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 555.00 | 79 639.00 | 29 916.00 | 109 555.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 374.00 | 331 492.00 | 244 395.00 | 691 374.00 |