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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 123.00 | 60 639.00 | 31 484.00 | 92 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 992.00 | 62 227.00 | 746 764.00 | 808 992.00 |
BT Marchandises | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 383.00 | | 227 383.00 | 227 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 375.00 | 62 227.00 | 974 147.00 | 1 036 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 770.00 | 230 591.00 | | 274 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | 44 179.00 | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 331 795.00 | 283 020.00 | | 331 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 371.00 | 526 720.00 | | 486 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 8 573.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 841.00 | 82 700.00 | | 105 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | 41 558.00 | | 44 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 352.00 | 659 552.00 | | 642 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 147.00 | 942 571.00 | | 974 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 335.00 | 238 555.00 | | 212 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 761.00 | | 10 230.00 | 798 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 481.00 | | 10 230.00 | 83 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 816.00 | 3 412.00 | 62 227.00 | 58 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 816.00 | 3 412.00 | 62 227.00 | 58 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 558.00 | 44 541.00 | 263 447.00 | 474 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 021.00 | 50 251.00 | 20 771.00 | 71 021.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 352.00 | 212 335.00 | 263 447.00 | 642 352.00 |