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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 000.00 | 11 805.00 | 179 195.00 | 191 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 35 000.00 | -35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 054.00 | 46 805.00 | 7 185 249.00 | 7 232 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 992.00 | 1 667.00 | 131 325.00 | 132 992.00 |
BZ Autres créances | 509 811.00 | 46 134.00 | 463 678.00 | 509 811.00 |
CF Disponibilités | 1 359 199.00 | | 1 359 199.00 | 1 359 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 003.00 | 47 801.00 | 1 954 202.00 | 2 002 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 057.00 | 94 605.00 | 9 139 452.00 | 9 234 057.00 |
CU Autres participations | 7 040 050.00 | | 7 040 050.00 | 7 040 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 420.00 | | | 1 124 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124 420.00 | | | 8 124 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 321.00 | | | 502 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 271.00 | | | 328 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 032.00 | | | 1 015 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 452.00 | | | 9 139 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 789.00 | | | 685 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 761.00 | | | -13 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 639.00 | | | 1 584 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 219.00 | | | 460 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 420.00 | | | 1 124 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 247 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 041 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 7 232 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 321.00 | 173 078.00 | 321 143.00 | 502 321.00 |
VI Groupe et associés | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 811.00 | 509 811.00 | | 509 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 808.00 | 642 804.00 | 1 004.00 | 643 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 032.00 | 685 789.00 | 321 143.00 | 1 015 032.00 |