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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 4 911.00 | 12 089.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 826.00 | 146 606.00 | 576 220.00 | 722 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 39 490.00 | -39 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 880.00 | 191 008.00 | 7 689 873.00 | 7 880 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 322.00 | 116 564.00 | 1 952 758.00 | 2 069 322.00 |
BZ Autres créances | 385 767.00 | 88 763.00 | 297 004.00 | 385 767.00 |
CF Disponibilités | 2 305 254.00 | | 2 305 254.00 | 2 305 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 117.00 | 205 326.00 | 4 627 791.00 | 4 833 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 713 998.00 | 396 334.00 | 12 317 664.00 | 12 713 998.00 |
CU Autres participations | 7 140 050.00 | | 7 140 050.00 | 7 140 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 372.00 | 56 221.00 | | 176 372.00 |
DG Autres réserves | 1 151 079.00 | 368 199.00 | | 1 151 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 467.00 | 2 403 031.00 | | 1 961 467.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 918.00 | 9 827 451.00 | | 10 288 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 173.00 | 525 305.00 | | 362 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 299.00 | 409.00 | | 636 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 70 042.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 588.00 | 345 549.00 | | 1 005 588.00 |
EA Autres dettes | | 24 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 746.00 | 965 383.00 | | 2 028 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 317 664.00 | 10 792 834.00 | | 12 317 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 293.00 | 657 399.00 | | 1 880 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 033 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 033 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 461.00 | |
GE Autres charges | | | 21 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 480.00 | 158 326.00 | | 26 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 908.00 | 158 326.00 | | 37 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 812.00 | -158 326.00 | | -35 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 809.00 | 78 436.00 | | 83 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 220.00 | 5 473 191.00 | | 5 061 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 753.00 | 3 070 159.00 | | 3 099 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 467.00 | 2 403 031.00 | | 1 961 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 897.00 | 6 725.00 | | 76 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392 130.00 | | 490 846.00 | 7 392 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 7 880 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 722 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 076.00 | | 490 846.00 | 234 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141 054.00 | | | 7 141 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 185.00 | 84 001.00 | 668.00 | 68 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 3 400.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 673.00 | 80 601.00 | 668.00 | 66 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 299.00 | 636 299.00 | | 636 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 588.00 | 1 005 588.00 | | 1 005 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 322.00 | 2 069 322.00 | | 2 069 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 173.00 | 213 720.00 | 148 453.00 | 362 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 767.00 | 385 767.00 | | 385 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 867.00 | 2 527 863.00 | 1 004.00 | 2 528 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 746.00 | 1 880 293.00 | 148 453.00 | 2 028 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |