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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 6 615.00 | 10 384.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 057.00 | 197 091.00 | 528 966.00 | 726 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 927.00 | 243 197.00 | 7 666 729.00 | 7 909 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 499.00 | 164 896.00 | 1 794 603.00 | 1 959 499.00 |
BZ Autres créances | 383 264.00 | 45 909.00 | 337 354.00 | 383 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 272 113.00 | | 1 272 113.00 | 1 272 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 821.00 | 210 806.00 | 3 495 015.00 | 3 705 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 748.00 | 454 003.00 | 11 161 745.00 | 11 615 748.00 |
CU Autres participations | 7 150 550.00 | 39 490.00 | 7 111 060.00 | 7 150 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 445.00 | 176 372.00 | | 274 445.00 |
DG Autres réserves | 1 514 472.00 | 1 151 078.00 | | 1 514 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | 1 961 466.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 819 507.00 | 10 288 917.00 | | 8 819 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 245.00 | 362 172.00 | | 229 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 367.00 | 636 298.00 | | 1 027 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 750.00 | 23 780.00 | | 102 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 874.00 | 1 000 214.00 | | 982 874.00 |
EA Autres dettes | | 5 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 237.00 | 2 027 840.00 | | 2 342 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 745.00 | 12 316 757.00 | | 11 161 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 977.00 | 36 479.00 | | 55 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 977.00 | 37 907.00 | | 55 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 977.00 | -35 812.00 | | -55 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | 83 809.00 | | 33 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 274.00 | 5 048 741.00 | | 1 597 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476 087.00 | 2 669 086.00 | | 15 476 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 590.00 | 1 961 466.00 | | 30 590.00 |