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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 1 511.00 | 15 489.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 076.00 | 66 673.00 | 167 403.00 | 234 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 39 490.00 | -39 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392 130.00 | 107 675.00 | 7 284 456.00 | 7 392 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 499.00 | 8 769.00 | 836 730.00 | 845 499.00 |
BZ Autres créances | 2 028 587.00 | 40 134.00 | 1 988 453.00 | 2 028 587.00 |
CF Disponibilités | 567 956.00 | | 567 956.00 | 567 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 281.00 | 48 903.00 | 3 508 378.00 | 3 557 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 411.00 | 156 577.00 | 10 792 834.00 | 10 949 411.00 |
CU Autres participations | 7 140 050.00 | | 7 140 050.00 | 7 140 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
DG Autres réserves | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 031.00 | 1 124 420.00 | | 2 403 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827 451.00 | 8 124 420.00 | | 9 827 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 305.00 | 502 321.00 | | 525 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 328 271.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 31 267.00 | | 70 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 549.00 | 153 173.00 | | 345 549.00 |
EA Autres dettes | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 383.00 | 1 015 032.00 | | 965 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 834.00 | 9 139 452.00 | | 10 792 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 399.00 | 685 789.00 | | 657 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 865 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 101 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 326.00 | 13 761.00 | | 158 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 326.00 | 13 761.00 | | 158 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 326.00 | -13 761.00 | | -158 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 191.00 | 1 584 639.00 | | 5 473 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 159.00 | 460 219.00 | | 3 070 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 031.00 | 1 124 420.00 | | 2 403 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 054.00 | | 160 076.00 | 7 232 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 392 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | | 43 076.00 | 191 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 054.00 | | 100 000.00 | 7 041 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 56 380.00 | | 11 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 54 869.00 | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 549.00 | 345 549.00 | | 345 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 845 499.00 | 845 499.00 | | 845 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 839.00 | 216 856.00 | 307 356.00 | 524 839.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 587.00 | 2 028 587.00 | | 2 028 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 329.00 | 2 989 325.00 | 1 004.00 | 2 990 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 383.00 | 657 399.00 | 307 356.00 | 965 383.00 |